El Sistema de Tesorería: su aplicación y operación en la Gestión Pública – Caso Perú

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Al finalizar el curso los participantes habrán aprendido los conceptos generales de Tesorería, incluyendo la estrategia de gestión integral de activos y pasivos financieros, y la gestión de riesgos fiscales; los aspectos organizacionales y funcionales relacionados con otros sistemas de la AFSP, principales instrumentos de gestión de Tesorería a nivel institucional y funcional; y los aspectos relativos a la administración de ingresos en el nivel central e institucional y la gestión de pagaduría, entre otros aspectos de este Sistema Nacional.

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En este curso se presentan conceptos generales de Tesorería, incluyendo la estrategia de gestión integral de activos y pasivos financieros, y la gestión de riesgos fiscales; se tratan los aspectos organizacionales y funcionales relacionados con otros sistemas de la Administración Financiera del Sector Público, principales instrumentos de gestión de Tesorería a nivel institucional y funcional; así como, los relativos a la administración de ingresos en el nivel central e institucional y gestión de pagaduría, entre otros aspectos de este Sistema Nacional.

Duración: 7 semanas

Inicio: 18/01/2023

Final: 30/04/2024

  • Objetivos:
    La Tesorería del Estado desempeña un rol fundamental para la oportuna y adecuada atención del proceso de ejecución del presupuesto. En el curso se analiza este rol, a través de los procesos e instrumentos que su normativa vigente le faculta, para lograr que los fondos públicos, independientemente de su fuente de financiamiento, se encuentren disponibles en el momento, lugar y por el monto que se requiere para atender las obligaciones previamente contraídas con cargo al marco presupuestal aprobado.
  • Destinatarios
    El curso está principalmente dirigido a funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno relacionados directa o indirectamente a los Sistemas de Administración Financiera del sector público, sea en entidades rectoras o ejecutoras, interesados en analizar no sólo el sistema que operan sino los flujos de procesos que se dan entre ellos, su complementariedad, así como la posibilidad efectiva de introducir potenciales mejoras que sean implementables para mejorar el servicio al ciudadano. La metodología de casos les permitirá además una interacción muy práctica y productiva entre todos los participantes.
  • Conocimientos previos recomendados:
    El curso está principalmente dirigido a funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno relacionados directa o indirectamente a los Sistemas de Administración Financiera del sector público, sea en entidades rectoras o ejecutoras, interesados en analizar no sólo el sistema que operan sino los flujos de procesos que se dan entre ellos, su complementariedad, así como la posibilidad efectiva de introducir potenciales mejoras que sean implementables para mejorar el servicio al ciudadano. La metodología de casos les permitirá además una interacción muy práctica y productiva entre todos los participantes.
  • Contenidos:

 

  • Módulo 1 – CONCEPTOS GENERALES
    Se estudian los Sistemas Nacionales de Tesorería (SNT) y de Endeudamiento Público (SNE) en el marco de la Administración Financiera del Sector Público (AFSP), la Estrategia de Gestión Integrada de Activos y Pasivos Financieros, la Gestión de los Riesgos Fiscales, y las principales referencias y estadísticas de
    la Gestión de Tesorería Gubernamental a nivel de América Latina y el Caribe.
  • Módulo 2 – ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO CON LOS OTROS CONFORMANTES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO
    Abarca el Front, Middle y Back Office en la organización de la DGTP; la articulación intersistémica con los conformantes de la Administración Financiera del Sector Público (AFSP); el Marco institucional de actuación: La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT), el Banco de la Nación (BN), y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); la interacción con el nivel descentralizado u operativo: las Unidades Ejecutoras, Municipalidades; Mancomunidades y otras entidades comprendidas; y el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAFSP) y la Administración de la Tesorería del Estado.
  • Módulo 3 – PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA
    El módulo estudia el Planeamiento Financiero y la programación de Caja, la Cuenta Única del Tesoro, y el manejo de cuentas bancarias.
  • Módulo 4 – ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS (Y PROCEDIMIENTOS DE PAGADURÍA) EN EL NIVEL CENTRAL E INSTITUCIONAL
    El módulo abarca la Gestión de Ingresos; las devoluciones de fondos: reconocimiento y pagaduría; el Marco normativo y Procedimientos; la Gestión de Pagos; y otras operaciones de Tesorería: el adelanto de canon minero y el Financiamiento Temporal.
  • Módulo 5 – GESTIÓN DE TESORERÍA EN EL NIVEL INSTITUCIONAL
    El módulo se centra en las funciones de los responsables de la administración de los Fondos Públicos, en la ejecución de los Ingresos por toda fuente de financiamiento, y los Saldos de Balance.
  • Módulo 6 – OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA
    Se aborda el estudio de la caja Chica y Encargos: Conformación, Reposición, Utilización, Liquidación, Reversión o Devolución; la rendición de cuentas, Arqueos y uso de la Declaración Jurada; la obtención y aplicación de Documentos Cancelatorios para el Tesoro Público, Certificados de Inversión Pública de Gobierno Nacional (CPGN) y Gobiernos Regionales y Locales (CIPRL).
  • Módulo 7 – ÁMBITO FUNCIONAL
    Se estudia la integración Intersistémica e Intrasistémica, la planeación Financiera e Insumos, la gestión Integral de Activos y Pasivos Financieros del Sector Publico No Financiero, la gestión de Tesorería, la Cuenta Única del Tesoro Público, las reglas para la Gestión de Tesorería y la gestión de Riesgos Fiscales
    y actividades.

Docentes

Juan Safra :

Director de Normatividad de la Dirección Nacional del Tesoro Público (DNTP) del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. Economista por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de postgrado en Administración Financiera Gubernamental de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, y con especialización en Administración por ESAN. Actual funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. Gestor de framework sobre tópicos de Administración Financiera Gubernamental. Ha realizado diversas publicaciones en temas de administración financiera gubernamental. Cuenta con amplia experiencia como docente y expositor en cursos de post grado, foros, conferencias y seminarios en gestión y finanzas públicas.

Casilda Rengifo:

Consultora de los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (MEF). 

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Modalidad

MOOC

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